為了進一步規范財務管理，提高資金使用效益，促進紅十字事業發展，根據《會計法》、《預算法》、《政府采購法》、《事業單位財務規則》，以及有關法律、法規、政策，結合我會工作實際，特制訂本財務管理制度。

    一、年度預決算管理

　　(一)秘書長結合上一年度費用開支的實際情況，針對下年度的工作計劃，認真測算后提出計劃和需求，送交財務，財務根據計劃和需求，結合本會事業發展計劃和工作任務，按上級財政部門有關編制預算的要求，負責編制全年預算方案，并經常務副會長審核批準后上報區財政部門。

  (二)嚴格按照區財政部門批復的年度收支預算執行，一般不作調整。如因特殊情況確需調整的，上報區財政部門批準后方可執行。每年按照財政部門要求與業務來往單位做好資金來往結賬工作。本會做賬工作由區會計核算中心代理，財務應及時整理票據到區會計核算中心報賬，以便他們能全面、真實、準確、及時地編制財務報告。

二、收入管理

  (一)嚴格執行財政、物價部門批準的收費項目和收費標準，不得擅自設立收費項目、自定收費標準；

  (二)必須使用財政稅務部門統一印制的票據，合法使用票據，確保票據安全；

  (三)各項收入必須全額納入單位預算，及時收繳入賬、入庫，防止應收未收和賬外流失。

    三、經費支出管理

　　(一)各項經費開支都要貫徹勤儉節約、量入為出、統籌安排的原則，要按照區財政部門批準的預算，執行國家和財政部門確定的開支范圍及開支標準，嚴格審批手續。

(二)重大開支項目應經會機關會議集體討論決定，秘書長在制定工作方案的同時，及時提出所需經費預算，報財務審定、常務副會長批準后，由財務具體辦理經費支出手續。

(三)救災救助專用資金支出應根據發生的災情、救助對象的實際情況，由秘書長提出救災救助申請，應急救災由常務副會長審核批準后執行，事后向常務理事會作說明；后續重大救災救助由常務理事會討論研究決定。

(四)其他各項公務經費支出，按上級有關部門要求執行。

    四、用款報銷管理

經辦人辦理費用報銷手續必須有合法的原始憑證，說明事由用途，由經辦人、秘書長、財務審核、審批人簽字；實物采購需附有購物詳細清單，除以上審批程序外，并需證明人或驗收人簽字。對于不規范的報銷憑證或內容記載不明確、不完整、不清晰以及審批手續不齊全的原始憑證，財務不予辦理。